Vinculación manual en conciliación bancaria

¿Qué es la conciliación bancaria?

La conciliación bancaria es el proceso de vincular los movimientos de tu cuenta bancaria con las facturas y gastos registrados en Haddock. Esta funcionalidad te permite:

• Verificar que los pagos realizados coincidan con las facturas registradas
• Detectar discrepancias entre el importe del movimiento bancario y la factura
• Mantener un control actualizado de qué facturas están pagadas
• Identificar operaciones internas como comisiones bancarias o transferencias

Estados de conciliación

Cada movimiento bancario puede tener uno de estos estados:

• Pendiente: El movimiento aún no está vinculado a ninguna factura
• Conciliada: El movimiento está vinculado a facturas y los importes coinciden
• Discrepancia: El movimiento está vinculado pero hay una diferencia entre el importe del movimiento y la suma de las facturas

Vincular movimientos bancarios manualmente

1. Acceder al módulo de conciliación bancaria

1. Ve a "Banco" en la barra de navegación lateral
2. Selecciona la pestaña "Conciliación"
3. Verás la lista de movimientos bancarios de tus cuentas conectadas

2. Seleccionar el movimiento

1. Localiza el movimiento bancario que quieres vincular
2. Haz clic en el botón "Vincular" o en la fila del movimiento para abrir el detalle

3. Buscar y seleccionar facturas

1. En el diálogo de vinculación, verás:

• El importe del movimiento bancario
• Una lista de facturas disponibles del mismo proveedor
• Facturas sugeridas por proximidad de importe y fecha

2. Utiliza la barra de búsqueda para encontrar la factura correcta:

• Busca por número de factura, nombre del proveedor o fecha

3. Selecciona una o varias facturas:

• Una factura: vinculación uno a uno
• Varias facturas: vinculación uno a muchos (útil cuando un pago cubre varias facturas)

4. Verificar y confirmar

1. Revisa el resumen que aparece:

• Importe total del movimiento bancario
• Importe total de las facturas seleccionadas
• Diferencia entre ambos importes

2. Si los importes coinciden (dentro de la tolerancia de 0,01€), el estado será "Conciliada"

3. Si hay diferencia, puedes seleccionar "Conciliar con diferencias". El estado será "Discrepancia". Esto es útil para:

• Ajustes por tipo de cambio
• Comisiones bancarias
• Diferencias de céntimos

4. Si no tienes factura para el movimiento, puedes seleccionar "Conciliar sin factura".

5. Haz clic en "Conciliar" para guardar la vinculación

Vinculación de múltiples movimientos

En algunos casos, es posible que necesites vincular varios movimientos bancarios a una o varias facturas:

1. Selecciona múltiples movimientos bancarios usando la casilla de selección
2. Haz clic en "Conciliar con factura" en la barra de acciones que aparece
3. El sistema creará un cluster que agrupa todos los movimientos y facturas seleccionados
4. La suma de todos los movimientos debe coincidir con la suma de todas las facturas

Restricciones importantes

• Mismo proveedor: Todas las facturas vinculadas en un mismo cluster deben ser del mismo proveedor
• Cross-property: Puedes vincular facturas de cualquier propiedad de tu grupo empresarial
• Facturas ya pagadas: Las facturas ya reconciliadas no aparecerán en la lista por defecto

Desvincular un movimiento

Si necesitas corregir una vinculación:

1. Abre el detalle del movimiento conciliado
2. En la sección de facturas, haz clic en el icono de editar (lápiz)
3. En el diálogo, desmarca la factura que quieres quitar y guarda los cambios
4. O haz clic en "Deshacer conciliación" para eliminar todas las vinculaciones del cluster

⚠️ Al desvincular, el estado de pago de la factura se actualizará automáticamente a "No pagada"

Actualizado el: 06/02/2026