Vinculación manual en conciliación bancaria

¿Qué es la conciliación bancaria?

La conciliación bancaria vincula movimientos bancarios con facturas y gastos en haddock. Sirve para confirmar pagos, detectar diferencias de importe y ver qué facturas están pagadas.

Quién puede acceder a Bancos

El módulo Bancos solo está disponible para usuarios propietario o administrador con acceso a la página de conciliación (view-conciliations-page).

Estructura de Bancos

Abre Bancos en el menú lateral. No hay una pestaña independiente de Conciliación además de esta sección.

• Transacciones — movimientos del banco, filtros de estado (pendiente, conciliado, revisar) y vinculación manual.
• Configuración — conectar o gestionar cuentas bancarias. Si aún no hay nada conectado, conecta un banco aquí antes de que aparezcan movimientos.

Estados de conciliación

Cada movimiento bancario puede estar:

• Pendiente — aún no está vinculado a facturas.
• Conciliado — vinculado y los importes cuadran.
• Discrepancia — vinculado, pero el importe del banco y el total de la factura no coinciden.

Vincular un movimiento manualmente

1. Abre Bancos → Transacciones.
2. Selecciona el movimiento o abre su detalle.
3. Elige Conciliar manualmente (o la acción equivalente de vinculación).
4. Busca facturas por número, proveedor o fecha.
5. Selecciona una o más facturas del mismo proveedor.
6. Revisa totales y diferencia. Confirma si los importes cuadran, Conciliar con diferencias cuando no, o Conciliar sin factura si no existe documento.

Vincular varios movimientos

Selecciona varios movimientos y usa la acción masiva para conciliarlos con una o más facturas. La suma de los movimientos debe coincidir con la suma de las facturas.

Sugerencias bancarias de Fina

Con Fina activado y Analizar y sugerir conciliaciones bancarias activado, haddock puede proponer coincidencias entre movimientos y facturas. Revisa las propuestas en Transacciones y acéptalas o ajústalas. La vinculación manual sigue disponible.

Consulta Cómo conectar tu banco para usar Fina en conciliación bancaria y Cómo conectar o reconectar una cuenta bancaria.

Reglas y límites

• Las facturas del mismo grupo deben ser del mismo proveedor.
• Puedes vincular facturas de otros locales de tu grupo.
• Las facturas ya conciliadas se ocultan por defecto.

Deshacer una vinculación

Abre un movimiento conciliado, edita las facturas vinculadas o elige Deshacer conciliación para quitar todos los vínculos. Al desvincular se actualiza el estado de pago de la factura en haddock.

Actualizado el: 15/05/2026